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Manuchi/Shutterstock.com

Short-Seller im Angriff: Größte Bewegung bei Blue Prism – deutlicher Aufbau bei Halfords – deutlicher Abbau bei Aston Martin Lagonda Global und Biffa – neue Positionen bei Tullow OIL und Pearson – insgesamt 66 Veränderungen gemeldet

Aktualisiert am 25.04.2020 um 12:30 Uhr MESZ

Frankfurt am Main/Bonn (spn).

Internationale Hedgefonds nehmen verstärkt britische Aktien ins Visier, um auf fallende Kurse zu setzen. Am gestrigen Freitag (24.04.2020) standen bei 58 Aktien Veränderungen und bei acht Aktien ein neuer Aufbau von Netto-Leerverkaufspositionen im Mittelpunkt.

Marshall Wace mit vielen Leerverkaufspositionen

Ennismore Management baute seine Short-Position bei Blue Prism deutlich ab. Auch bei den Aktien von Aston Martin Lagonda Global und Biffa erfolgte ein Abbau um -0,29 Prozent (Gladstone Capital Management) bzw. -0,25 Prozent (Carlson Capital UK). Auf der Basis der aktuellen Marktkapitalisierung der Aktie entsprach dies bei Aston Martin Lagonda Global einem Wert von -2,1 Mio Britisches Pfund. Bei Biffa bedeutete es eine Veränderung von -1,3 Mio Britisches Pfund. Während Qube Research bei der Aktie von Tullow OIL eine neue Short-Position im Wert von 1,7 Mio Britisches Pfund aufbaut (+0,54 Prozent), eröffnet Scge eine Leerverkaufsposition bei Pearson in Höhe von +0,66 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Einige Hedgefonds waren sehr aktiv bei Short-Attacken auf britische Aktien. Marshall Wace hielt hier eindeutig das Zepter in der Hand.

Nachfolgend alle aktuellen Veränderungen (prozentual und absolut) sowie neue Positionen von Hedgefonds.

Alle Netto-Veränderungen*, die am 24.04.2020 gemeldet wurden:

1.Halfords+0,18 Prozent325,4 Tsd Britisches PfundMerian Global Investors
2.Hammerson+0,18 Prozent1,1 Mio Britisches PfundWoodson Capital Management
3.Howden Joinery+0,17 Prozent5,3 Mio Britisches PfundCitadel Europe
4.Petropavlovsk+0,16 Prozent1,4 Mio Britisches PfundPolygon Global
5.Senior+0,16 Prozent408,3 Tsd Britisches PfundSandbar Asset Management
6.Sainsbury+0,15 Prozent6,7 Mio Britisches PfundBlackRock Investment Management
7.Rightmove+0,15 Prozent5,9 Mio Britisches PfundContour Asset Management
8.Keywords Studios+0,14 Prozent1,3 Mio Britisches PfundTimf
9.Royal Mail+0,14 Prozent2,1 Mio Britisches PfundPictet Asset Management
10.UDG Healthcare+0,14 Prozent2,2 Mio Britisches PfundAKO Capital for AKO Master
11.Howden Joinery+0,12 Prozent3,7 Mio Britisches PfundCitadel Advisors
12.Ascential+0,12 Prozent1 Mio Britisches PfundKontiki Capital Management
13.Hammerson+0,11 Prozent686,3 Tsd Britisches PfundEngadine
14.Metro Bank+0,1 Prozent168,3 Tsd Britisches PfundOdey Asset Management
15.Easyjet+0,1 Prozent2,4 Mio Britisches PfundCitadel Europe
16.Keywords Studios+0,1 Prozent895,1 Tsd Britisches PfundLombard Odier Asset Management
17.Blue Prism+0,1 Prozent872,4 Tsd Britisches PfundWellington Management
18.Halma+0,1 Prozent8 Mio Britisches PfundMarshall Wace
19.Hargreaves Lansdown+0,1 Prozent9 Mio Britisches PfundMaverick Capital
20.Royal Mail+0,09 Prozent1,3 Mio Britisches PfundEgerton Capital
21.G4S+0,09 Prozent1,2 Mio Britisches PfundMillennium Management
22.TUI+0,09 Prozent2 Mio EuroWorldQuant
23.Dunelm+0,08 Prozent1,4 Mio Britisches PfundFoxhaven Asset Management
24.Dixons Carphone+0,06 Prozent470,1 Tsd Britisches PfundAHL
25.Burford Capital+0,06 Prozent492,5 Tsd Britisches PfundGladstone Capital Management
26.Telecom Plus+0,04 Prozent408 Tsd Britisches PfundLombard Odier Asset Management
27.Hammerson+0,04 Prozent249,6 Tsd Britisches PfundMarshall Wace
28.ST James’S Place+0,03 Prozent1,3 Mio Britisches PfundAQR Capital Management
29.Weir /THE+0,02 Prozent444,9 Tsd Britisches PfundSandbar Asset Management
30.Easyjet+0,01 Prozent243,2 Tsd Britisches PfundMarshall Wace
31.N Brown+0,01 Prozent4,4 Tsd Britisches PfundBlackRock Investment Management
32.Greggs+0,01 Prozent174,6 Tsd Britisches PfundCitadel Europe
33.Asos– Prozent0 Britisches PfundGladstone Capital Management
34.Greencore– Prozent0 Britisches PfundAHL
35.Sage– Prozent0 Britisches PfundMarshall Wace
36.Royal Mail-0,01 Prozent-146,7 Tsd Britisches PfundGLG Partners LP
37.Pearson-0,02 Prozent-742,2 Tsd Britisches PfundCitadel Europe
38.Wood-0,02 Prozent-234,7 Tsd Britisches PfundMarshall Wace
39.Dignity-0,03 Prozent-38,1 Tsd Britisches PfundLombard Odier Asset Management
40.Rightmove-0,05 Prozent-2 Mio Britisches PfundCitadel Europe
41.Burberry-0,05 Prozent-2,8 Mio Britisches PfundCitadel Europe
42.Kier-0,06 Prozent-666 Tsd Britisches PfundBlackRock Investment Management
43.Tullow OIL-0,08 Prozent-254 Tsd Britisches PfundMarshall Wace
44.Inchcape-0,09 Prozent-1,7 Mio Britisches PfundGLG Partners LP
45.Standard Life Aberdeen-0,1 Prozent-4,7 Mio Britisches PfundCitadel Advisors
46.Centrica-0,1 Prozent-1,9 Mio Britisches PfundPictet Asset Management
47.Sabre Insurance-0,1 Prozent-712,5 Tsd Britisches PfundGLG Partners LP
48.Hargreaves Lansdown-0,11 Prozent-9,9 Mio Britisches PfundMarshall Wace
49.Polypipe-0,11 Prozent-882,6 Tsd Britisches PfundGLG Partners LP
50.Blue Prism-0,12 Prozent-1 Mio Britisches PfundSylebra Capital
51.Fevertree Drinks-0,13 Prozent-2,1 Mio Britisches PfundBlackRock Investment Management
52.Marston’S-0,17 Prozent-417,4 Tsd Britisches PfundHenderson Global Investors
53.AA-0,18 Prozent-257,3 Tsd Britisches PfundEnnismore Management
54.Ultra Electronics-0,19 Prozent-2,5 Mio Britisches PfundAKO Capital for AKO Master
55.Tullow OIL-0,19 Prozent-603,4 Tsd Britisches PfundCitadel Advisors
56.Biffa-0,25 Prozent-1,3 Mio Britisches PfundCarlson Capital UK
57.Aston Martin Lagonda Global-0,29 Prozent-2,1 Mio Britisches PfundGladstone Capital Management
58.Blue Prism-0,35 Prozent-3,1 Mio Britisches PfundEnnismore Management

Neue Netto-Leerverkaufspositionen, die am 24.04.2020 gemeldet wurden:

1.Tullow OIL+0,54 Prozent+1,7 Mio Britisches PfundQube Research
2.Pearson+0,66 Prozent+24,5 Mio Britisches PfundScge
3.Meggitt+0,62 Prozent+12,3 Mio Britisches PfundSandbar Asset Management
4.Personal Finance+0,67 Prozent+3,1 Mio Britisches PfundWhitebox Advisors
5.Hammerson+1,47 Prozent+9,2 Mio Britisches PfundCaxton Europe
6.Rolls-Royce+0,5 Prozent+32,3 Mio Britisches PfundAlliance Bernstein
7.Playtech+0,5 Prozent+12,6 Mio Britisches PfundVoleon Capital Management
8.Hurricane Energy+0,54 Prozent+1,3 Mio Britisches PfundKite Lake Capital Management

Ein signifikanter Aufbau von Leerverkaufspositionen kann ein wichtiges Signal für Anleger sein, schließlich rechnen die Leerverkäufer mit fallenden Kursen. Umgekehrt kann ein verstärkter Rückzug eines Hedgefonds aus den Shortpositionen ein Indiz dafür sein, dass wieder mit steigenden Kursen gerechnet wird.

*Die Netto-Veränderung gibt an, um wie viele Prozentpunkte sich die Netto-Leerverkaufspositionen zu einer Aktie verändert haben. Die absolute Veränderung bezieht sich immer auf die Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung.

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Hintergrund: Leerverkäufer (auch Short-Seller genannt) sind dazu verpflichtet, ihre Netto-Leerverkaufspositionen offenzulegen, sofern sie gewisse Schwellenwerte überschreiten; das gilt auch bei Veränderungen oder einer Auflösung der Netto-Leerverkaufsposition. Eine Netto-Leerverkaufsposition liegt vor, wenn die Zahl der aktuell gehaltenen Short-Positionen zu einer Aktie die Zahl der gehaltenen Long-Positionen übersteigt. In England erfolgt die Offenlegung bei der FCA und zwar bis spätestens 15:30 Uhr am nächsten Handelstag, an dem die Netto-Leerverkaufsposition entstanden ist oder verändert/geschlossen wurde.