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Short-Alarm: Größte Bewegung bei Leifheit – deutlicher Aufbau bei Covestro – deutlicher Abbau bei Deutsche Bank und Corestate Capital – neue Positionen bei Deutsche EuroShop und JinkoSolar – insgesamt 23 Veränderungen gemeldet

Aktualisiert am 21.02.2020 um 18:01 Uhr MEZ

Frankfurt am Main/Bonn (spn).

Internationale Hedgefonds nehmen verstärkt deutsche Aktien ins Visier, um auf fallende Kurse zu setzen. Am heutigen Freitag (21.02.2020) standen bei 20 Aktien Veränderungen und bei drei Aktien ein neuer Aufbau von Netto-Leerverkaufspositionen im Mittelpunkt.

AQR Capital Management führte Liste der Short-Seller an

JPMorgan Asset Management baute seine Short-Position bei Leifheit deutlich ab. Auch bei den Aktien von Deutsche Bank und Corestate Capital erfolgte ein Abbau um -0,13 Prozent (AQR Capital Management) bzw. -0,12 Prozent (GLG Partners LP). Auf der Basis der aktuellen Marktkapitalisierung der Aktie entsprach dies bei Deutsche Bank einem Wert von -26,5 Mio Euro. Bei Corestate Capital bedeutete es eine Veränderung von -1,3 Mio Euro. Während Henderson Global Investors bei der Aktie von Deutsche EuroShop eine neue Short-Position im Wert von 8,3 Mio Euro aufbaut (+0,54 Prozent), eröffnet D1 Capital LP Dover eine Leerverkaufsposition bei JinkoSolar in Höhe von +0,5 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Einige Hedgefonds waren sehr aktiv bei Short-Attacken auf deutsche Aktien. AQR Capital Management hielt hier eindeutig das Zepter in der Hand.

Nachfolgend alle aktuellen Veränderungen (prozentual und absolut) sowie neue Positionen von Hedgefonds.

Alle Netto-Veränderungen*, die am 21.02.2020 gemeldet wurden:

1.Covestro+0,13 Prozent24,9 Mio EuroMillennium Capital
2.ProSiebenSat1+0,12 Prozent3,5 Mio EuroBlackRock Investment Management
3.K+S+0,12 Prozent2 Mio EuroMillennium Management
4.SMA Solar+0,1 Prozent1,2 Mio EuroPublic Equity Management
5.Deutsche Lufthansa+0,08 Prozent5,8 Mio EuroMarshall Wace
6.Commerzbank+0,02 Prozent1,7 Mio EuroAQR Capital Management
7.United Internet-0,01 Prozent-636,1 Tsd EuroAQR Capital Management
8.K+S-0,01 Prozent-167,6 Tsd EuroMillennium Capital
9.thyssenkrupp-0,01 Prozent-1,6 Mio EuroWorldQuant
10.Leoni-0,08 Prozent-320,8 Tsd EuroConnor
11.Software AG-0,08 Prozent-2 Mio EuroBlackRock Investment Management
12.Covestro-0,09 Prozent-17,2 Mio EuroCitadel Europe
13.Deutsche Lufthansa-0,1 Prozent-7,2 Mio EuroCitadel Advisors
14.RWE-0,1 Prozent-21 Mio EuroAQR Capital Management
15.Zalando-0,1 Prozent-12,2 Mio EuroAQR Capital Management
16.thyssenkrupp-0,11 Prozent-18 Mio EuroCapital Fund Management
17.Dürr-0,12 Prozent-2,4 Mio EuroSandbar Asset Management
18.Corestate Capital-0,12 Prozent-1,3 Mio EuroGLG Partners LP
19.Deutsche Bank-0,13 Prozent-26,5 Mio EuroAQR Capital Management
20.Leifheit-0,14 Prozent-329,7 Tsd EuroJPMorgan Asset Management

Neue Netto-Leerverkaufspositionen, die am 21.02.2020 gemeldet wurden:

1.Deutsche EuroShop+0,54 Prozent+8,3 Mio EuroHenderson Global Investors
2.JinkoSolar+0,5 Prozent+6,3 Mio US-DollarD1 Capital LP Dover
3.PhaseBio+0,5 Prozent+684,6 Tsd US-DollarSquarepoint Ops

Ein signifikanter Aufbau von Leerverkaufspositionen kann ein wichtiges Signal für Anleger sein, schließlich rechnen die Leerverkäufer mit fallenden Kursen. Umgekehrt kann ein verstärkter Rückzug eines Hedgefonds aus den Shortpositionen ein Indiz dafür sein, dass wieder mit steigenden Kursen gerechnet wird.

*Die Netto-Veränderung gibt an, um wie viele Prozentpunkte sich die Netto-Leerverkaufspositionen zu einer Aktie verändert haben. Die absolute Veränderung bezieht sich immer auf die Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung.

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Hintergrund: Leerverkäufer (auch Short-Seller genannt) sind dazu verpflichtet, ihre Netto-Leerverkaufspositionen offenzulegen, sofern sie gewisse Schwellenwerte überschreiten; das gilt auch bei Veränderungen oder einer Auflösung der Netto-Leerverkaufsposition. Eine Netto-Leerverkaufsposition liegt vor, wenn die Zahl der aktuell gehaltenen Short-Positionen zu einer Aktie die Zahl der gehaltenen Long-Positionen übersteigt. In Deutschland erfolgt die Offenlegung im Bundesanzeiger und zwar bis spätestens 15:30 Uhr am nächsten Handelstag, an dem die Netto-Leerverkaufsposition entstanden ist oder verändert/geschlossen wurde.