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Leerverkäufe im Fokus: Stärkste Bewegung bei Cybg – deutlicher Aufbau bei First Derivatives – starker Abbau bei Greencore und Pearson – neue Positionen bei Plus und Aggreko – insgesamt 48 Veränderungen gemeldet

Aktualisiert am 18.10.2018 um 12:30 Uhr MESZ

Frankfurt am Main/Bonn (spn).

Internationale Hedgefonds nehmen verstärkt britische Aktien ins Visier, um auf fallende Kurse zu setzen. Am gestrigen Mittwoch (17.10.2018) standen bei 45 Aktien Veränderungen und bei drei Aktien ein neuer Aufbau von Netto-Leerverkaufspositionen im Mittelpunkt.

Marshall Wace führte Liste der Short-Seller an

Marshall Wace baute seine Short-Position bei Cybg deutlich ab. Auch bei den Aktien von Greencore und Pearson erfolgte ein Abbau um -0,46 Prozent (Marshall Wace) bzw. -0,36 Prozent (Steadfast Capital Management). Auf der Basis der aktuellen Marktkapitalisierung der Aktie entsprach dies bei Greencore einem Wert von -6,5 Mio Britisches Pfund. Bei Pearson bedeutete es eine Veränderung von -22,3 Mio Britisches Pfund. Während Dsam bei der Aktie von Plus eine neue Short-Position im Wert von 8,1 Mio Britisches Pfund aufbaut (+0,54 Prozent), eröffnet GLG Partners LP eine Leerverkaufsposition bei Aggreko in Höhe von +0,5 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Einige Hedgefonds waren sehr aktiv bei Short-Attacken auf britische Aktien. Marshall Wace hielt hier eindeutig das Zepter in der Hand.

Nachfolgend alle aktuellen Veränderungen (prozentual und absolut) sowie neue Positionen von Hedgefonds.

Alle Netto-Veränderungen*, die am 17.10.2018 gemeldet wurden:

1.First Derivatives+0,28 Prozent2,2 Mio Britisches PfundTT
2.Learning+0,25 Prozent1,9 Mio Britisches PfundValiant Capital Management
3.Ultra Electronics+0,2 Prozent2,1 Mio Britisches PfundSFM UK Management
4.RPC+0,14 Prozent4,3 Mio Britisches PfundMarshall Wace
5.Travis Perkins+0,14 Prozent3,6 Mio Britisches PfundWorldQuant
6.IQE+0,13 Prozent803,9 Tsd Britisches PfundColtrane Asset Management
7.Capita+0,12 Prozent2,9 Mio Britisches PfundAHL
8.Devro+0,11 Prozent359,2 Tsd Britisches PfundBlackRock Investment Management
9.AA+0,11 Prozent670,4 Tsd Britisches PfundBlackRock Investment Management
10.Aggreko+0,1 Prozent2,1 Mio Britisches PfundMarshall Wace
11.Pearson+0,1 Prozent6,2 Mio Britisches PfundLone Pine Capital
12.Hammerson+0,09 Prozent3 Mio Britisches PfundMarshall Wace
13.Kingfisher+0,09 Prozent4,9 Mio Britisches PfundBlackRock Investment Management
14.Metro Bank+0,09 Prozent2,4 Mio Britisches PfundMarshall Wace
15.Premier OIL+0,08 Prozent828,9 Tsd Britisches PfundMarshall Wace
16.Tate & Lyle+0,08 Prozent2,4 Mio Britisches PfundCitadel Europe
17.Dart+0,08 Prozent1,1 Mio Britisches PfundMarshall Wace
18.Marks & Spencer+0,06 Prozent2,8 Mio Britisches PfundGLG Partners LP
19.Wood+0,04 Prozent2 Mio Britisches PfundAQR Capital Management
20.Travis Perkins+0,03 Prozent774,6 Tsd Britisches PfundSquarepoint Ops
21.Anglo American+0,03 Prozent6,5 Mio Britisches PfundAdage Capital Management LP
22.Greene King+0,02 Prozent311,2 Tsd Britisches PfundAHL
23.Petrofac+0,02 Prozent427,4 Tsd Britisches PfundBalyasny Europe Asset Management
24.Dairy Crest+0,01 Prozent70,8 Tsd Britisches PfundGLG Partners LP
25.Weir /THE-0,01 Prozent-426,8 Tsd Britisches PfundAQR Capital Management
26.Cairn Homes-0,01 Prozent-111,2 Tsd EuroGSA Capital
27.Acacia Mining-0,01 Prozent-64,1 Tsd Britisches PfundMarshall Wace
28.Pearson-0,01 Prozent-618,9 Tsd Britisches PfundContour Asset Management
29.Standard Chartered-0,02 Prozent-3,7 Mio Britisches PfundMarshall Wace
30.Ultra Electronics-0,02 Prozent-207,2 Tsd Britisches PfundAKO Capital for AKO Master
31.Serco-0,07 Prozent-754,8 Tsd Britisches PfundGLG Partners LP
32.British Land-0,09 Prozent-5 Mio Britisches PfundHenderson Global Investors
33.RPC-0,09 Prozent-2,8 Mio Britisches PfundPSquared Asset Management
34.Greene King-0,1 Prozent-1,6 Mio Britisches PfundAQR Capital Management
35.AA-0,11 Prozent-670,4 Tsd Britisches PfundAQR Capital Management
36.IQE-0,11 Prozent-680,2 Tsd Britisches PfundMarshall Wace
37.Jupiter Management-0,11 Prozent-1,7 Mio Britisches PfundGLG Partners LP
38.Babcock-0,11 Prozent-3,4 Mio Britisches PfundAKO Capital for AKO Master
39.Randgold-0,12 Prozent-6,9 Mio Britisches PfundMarshall Wace
40.Greencore-0,13 Prozent-1,8 Mio Britisches PfundAHL
41.Hostelworld-0,15 Prozent-281 Tsd Britisches PfundJPMorgan Asset Management
42.Diploma-0,21 Prozent-3 Mio Britisches PfundCZ Capital
43.Pearson-0,36 Prozent-22,3 Mio Britisches PfundSteadfast Capital Management
44.Greencore-0,46 Prozent-6,5 Mio Britisches PfundMarshall Wace
45.Cybg-0,96 Prozent-24,4 Mio Britisches PfundMarshall Wace

Neue Netto-Leerverkaufspositionen, die am 17.10.2018 gemeldet wurden:

1.Plus+0,54 Prozent+8,1 Mio Britisches PfundDsam
2.Aggreko+0,5 Prozent+10,7 Mio Britisches PfundGLG Partners LP
3.Premier OIL+0,51 Prozent+5,3 Mio Britisches PfundAHL

Ein signifikanter Aufbau von Leerverkaufspositionen kann ein wichtiges Signal für Anleger sein, schließlich rechnen die Leerverkäufer mit fallenden Kursen. Umgekehrt kann ein verstärkter Rückzug eines Hedgefonds aus den Shortpositionen ein Indiz dafür sein, dass wieder mit steigenden Kursen gerechnet wird.

*Die Netto-Veränderung gibt an, um wie viele Prozentpunkte sich die Netto-Leerverkaufspositionen zu einer Aktie verändert haben. Die absolute Veränderung bezieht sich immer auf die Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung.

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Hintergrund: Leerverkäufer (auch Short-Seller genannt) sind dazu verpflichtet, ihre Netto-Leerverkaufspositionen offenzulegen, sofern sie gewisse Schwellenwerte überschreiten; das gilt auch bei Veränderungen oder einer Auflösung der Netto-Leerverkaufsposition. Eine Netto-Leerverkaufsposition liegt vor, wenn die Zahl der aktuell gehaltenen Short-Positionen zu einer Aktie die Zahl der gehaltenen Long-Positionen übersteigt. In England erfolgt die Offenlegung bei der FCA und zwar bis spätestens 15:30 Uhr am nächsten Handelstag, an dem die Netto-Leerverkaufsposition entstanden ist oder verändert/geschlossen wurde.