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Manuchi/Shutterstock.com

Short-Attacke: Stärkste Bewegung bei Invesco CurrencyShares Japanese Yen – starker Aufbau bei Dürr – starker Abbau bei Jost Werke und Corestate Capital – insgesamt 21 Veränderungen gemeldet

Aktualisiert am 13.12.2019 um 18:01 Uhr MEZ

Frankfurt am Main/Bonn (spn).

Internationale Hedgefonds nehmen verstärkt deutsche Aktien ins Visier, um auf fallende Kurse zu setzen. Am heutigen Freitag (13.12.2019) wurden bei 21 Aktien Veränderungen von Netto-Leerverkaufspositionen gemeldet. Dies geht aus den Veröffentlichtungen im Bundesanzeiger hervor.

Ein signifikanter Aufbau von Leerverkaufspositionen kann ein wichtiges Signal für Anleger sein, schließlich rechnen die Leerverkäufer mit fallenden Kursen. Umgekehrt kann ein verstärkter Rückzug eines Hedgefonds aus den Shortpositionen ein Indiz dafür sein, dass wieder mit steigenden Kursen gerechnet wird.

Marshall Wace mit meisten Leerverkaufspositionen

Qube Research baute seine Short-Position bei Invesco CurrencyShares Japanese Yen deutlich ab. Auch bei den Aktien von Jost Werke und Corestate Capital erfolgte ein Abbau um -0,58 Prozent (BlackRock Investment Management) bzw. -0,19 Prozent (PSquared Asset Management Zürich). Auf der Basis der aktuellen Marktkapitalisierung der Aktie entsprach dies bei Jost Werke einem Wert von -2,9 Mio Euro. Bei Corestate Capital bedeutete es eine Veränderung von -2,1 Mio Euro. Einige Hedgefonds waren sehr aktiv bei Short-Attacken auf deutsche Aktien. Marshall Wace hielt hier eindeutig das Zepter in der Hand.

Nachfolgend alle aktuellen Veränderungen (prozentual und absolut) sowie neue Positionen von Hedgefonds.

Alle Netto-Veränderungen*, die am 13.12.2019 gemeldet wurden:

1.Dürr+0,35 Prozent6,6 Mio EuroSandbar Asset Management
2.Lanxess+0,16 Prozent10,5 Mio EuroCitadel Europe
3.Wirecard+0,12 Prozent16 Mio EuroCoatue Management
4.ElringKlinger+0,12 Prozent605,2 Tsd EuroGLG Partners LP
5.Deutsche Lufthansa+0,12 Prozent9,7 Mio EuroCitadel Europe
6.RIB Software+0,11 Prozent1,3 Mio EuroEnnismore Management
7.Metro+0,08 Prozent4,1 Mio EuroMarshall Wace
8.Jungheinrich+0,07 Prozent1,8 Mio EuroExane Asset Management
9.Wirecard+0,06 Prozent8 Mio EuroTCI Management
10.Aurelius Equity Opportunities+0,02 Prozent218,6 Tsd EuroVoleon Capital Management Berkeley
11.HelloFresh+0,01 Prozent315,1 Tsd EuroMarshall Wace
12.Wirecard-0,06 Prozent-8 Mio EuroGreenvale Capital
13.Daimler-0,07 Prozent-37 Mio EuroCitadel Europe
14.Invesco DB Agriculture-0,09 Prozent-313,2 Tsd US-DollarQube Research
15.RWE-0,1 Prozent-16 Mio EuroAQR Capital Management
16.1&1 Drillisch-0,1 Prozent-4 Mio EuroAQR Capital Management
17.Aurubis-0,1 Prozent-2 Mio EuroMarshall Wace
18.Nordex-0,1 Prozent-1,3 Mio EuroMarshall Wace
19.Corestate Capital-0,19 Prozent-2,1 Mio EuroPSquared Asset Management Zürich
20.Jost Werke-0,58 Prozent-2,9 Mio EuroBlackRock Investment Management
21.Invesco CurrencyShares Japanese Yen-0,58 Prozent-1 Mio US-DollarQube Research

*Die Netto-Veränderung gibt an, um wie viele Prozentpunkte sich die Netto-Leerverkaufspositionen zu einer Aktie verändert haben. Die absolute Veränderung bezieht sich immer auf die Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung.

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Hintergrund: Leerverkäufer (auch Short-Seller genannt) sind dazu verpflichtet, ihre Netto-Leerverkaufspositionen offenzulegen, sofern sie gewisse Schwellenwerte überschreiten; das gilt auch bei Veränderungen oder einer Auflösung der Netto-Leerverkaufsposition. Eine Netto-Leerverkaufsposition liegt vor, wenn die Zahl der aktuell gehaltenen Short-Positionen zu einer Aktie die Zahl der gehaltenen Long-Positionen übersteigt. In Deutschland erfolgt die Offenlegung im Bundesanzeiger und zwar bis spätestens 15:30 Uhr am nächsten Handelstag, an dem die Netto-Leerverkaufsposition entstanden ist oder verändert/geschlossen wurde.