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Manuchi/Shutterstock.com

Leerverkäufer im Angriff: Größte Bewegung bei Dürr – deutlicher Aufbau bei Gerresheimer und Invesco CurrencyShares Japanese Yen – prägnanter Abbau bei Nordex – neue Position bei JinkoSolar – insgesamt 17 Veränderungen gemeldet

Aktualisiert am 03.12.2019 um 18:01 Uhr MEZ

Frankfurt am Main/Bonn (spn).

Internationale Hedgefonds nehmen verstärkt deutsche Aktien ins Visier, um auf fallende Kurse zu setzen. Am heutigen Dienstag (03.12.2019) standen bei 16 Aktien Veränderungen und bei einer Aktie ein neuer Aufbau von Netto-Leerverkaufspositionen im Mittelpunkt.

Marshall Wace im Fokus bei Short-Positionen

Sandbar Asset Management baute seine Short-Position bei Dürr deutlich aus. Auch bei den Aktien von Gerresheimer und Invesco CurrencyShares Japanese Yen erfolgte ein Aufbau um 0,25 Prozent (SFM UK Management) bzw. 0,24 Prozent (Qube Research). Entsprechend der aktuellen Marktkapitalisierung von Gerresheimer beziffert sich diese Veränderung auf einen absoluten Wert von 5,2 Mio Euro. Bei Invesco CurrencyShares Japanese Yen entsprach es einem Wert von 418,3 Tsd US-Dollar. Qube Research baut bei der Aktie von JinkoSolar eine neue Short-Position im Wert von 4,1 Mio US-Dollar (+0,5 Prozent) auf. Einige Hedgefonds waren sehr aktiv bei Short-Attacken auf deutsche Aktien. Marshall Wace hielt hier eindeutig das Zepter in der Hand.

Nachfolgend alle aktuellen Veränderungen (prozentual und absolut) sowie neue Positionen von Hedgefonds.

Alle Netto-Veränderungen*, die am 03.12.2019 gemeldet wurden:

1.Dürr+0,66 Prozent12,7 Mio EuroSandbar Asset Management
2.Gerresheimer+0,25 Prozent5,2 Mio EuroSFM UK Management
3.Invesco CurrencyShares Japanese Yen+0,24 Prozent418,3 Tsd US-DollarQube Research
4.Aixtron+0,14 Prozent1,4 Mio EuroVoleon Capital Management Berkeley
5.K+S+0,1 Prozent2 Mio EuroMarshall Wace
6.Invesco DB Agriculture+0,1 Prozent358,5 Tsd US-DollarQube Research
7.thyssenkrupp+0,1 Prozent16,4 Mio EuroWorldQuant
8.K+S+0,05 Prozent994,8 Tsd EuroAlbar Capital
9.Aixtron+0,04 Prozent388,7 Tsd EuroSystematica Investments
10.S&T+0,03 Prozent407,7 Tsd EuroFosse Capital
11.Software AG+0,02 Prozent451,7 Tsd EuroGLG Partners LP
12.Klöckner-0,05 Prozent-288 Tsd EuroMarshall Wace
13.RWE-0,07 Prozent-11,6 Mio EuroAQR Capital Management
14.Bilfinger-0,09 Prozent-1,3 Mio EuroMarshall Wace
15.Celldex Therapeutics-0,09 Prozent-34,8 Tsd US-DollarSquarepoint Ops
16.Nordex-0,1 Prozent-1,4 Mio EuroMarshall Wace

Neue Netto-Leerverkaufspositionen, die am 03.12.2019 gemeldet wurden:

1.JinkoSolar+0,5 Prozent+4,1 Mio US-DollarQube Research

Ein signifikanter Aufbau von Leerverkaufspositionen kann ein wichtiges Signal für Anleger sein, schließlich rechnen die Leerverkäufer mit fallenden Kursen. Umgekehrt kann ein verstärkter Rückzug eines Hedgefonds aus den Shortpositionen ein Indiz dafür sein, dass wieder mit steigenden Kursen gerechnet wird.

*Die Netto-Veränderung gibt an, um wie viele Prozentpunkte sich die Netto-Leerverkaufspositionen zu einer Aktie verändert haben. Die absolute Veränderung bezieht sich immer auf die Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung.

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Hintergrund: Leerverkäufer (auch Short-Seller genannt) sind dazu verpflichtet, ihre Netto-Leerverkaufspositionen offenzulegen, sofern sie gewisse Schwellenwerte überschreiten; das gilt auch bei Veränderungen oder einer Auflösung der Netto-Leerverkaufsposition. Eine Netto-Leerverkaufsposition liegt vor, wenn die Zahl der aktuell gehaltenen Short-Positionen zu einer Aktie die Zahl der gehaltenen Long-Positionen übersteigt. In Deutschland erfolgt die Offenlegung im Bundesanzeiger und zwar bis spätestens 15:30 Uhr am nächsten Handelstag, an dem die Netto-Leerverkaufsposition entstanden ist oder verändert/geschlossen wurde.