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Leerverkäufe im Fokus: Stärkste Bewegung bei Invesco Currency Shares Euro Currency – starker Aufbau bei Metro Bank und Sirius Real Estate – starker Abbau bei Crest Nicholson – neue Positionen bei ST James’S Place und Keywords Studios – insgesamt 45 Veränderungen gemeldet

Aktualisiert am 25.09.2019 um 12:30 Uhr MESZ

Frankfurt am Main/Bonn (spn).

Internationale Hedgefonds nehmen verstärkt britische Aktien ins Visier, um auf fallende Kurse zu setzen. Am gestrigen Dienstag (24.09.2019) standen bei 42 Aktien Veränderungen und bei drei Aktien ein neuer Aufbau von Netto-Leerverkaufspositionen im Mittelpunkt.

Marshall Wace mit vielen Leerverkaufspositionen

Qube Research baute seine Short-Position bei Invesco Currency Shares Euro Currency deutlich aus. Auch bei den Aktien von Metro Bank und Sirius Real Estate erfolgte ein Aufbau um 0,33 Prozent (ENA Investment Capital) bzw. 0,16 Prozent (Millennium Management). Entsprechend der aktuellen Marktkapitalisierung von Metro Bank beziffert sich diese Veränderung auf einen absoluten Wert von 1,6 Mio Britisches Pfund. Bei Sirius Real Estate entsprach es einem Wert von 931,5 Tsd Britisches Pfund. Während Canada Pension Plan Investment Board bei der Aktie von ST James’S Place eine neue Short-Position im Wert von 25,9 Mio Britisches Pfund aufbaut (+0,5 Prozent), eröffnet Marshall Wace eine Leerverkaufsposition bei Keywords Studios in Höhe von +0,52 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Im Vergleich zu anderen Hedgefonds meldete Marshall Wace die meisten Veränderungen bei Netto-Leerverkaufspositionen.

Nachfolgend alle aktuellen Veränderungen (prozentual und absolut) sowie neue Positionen von Hedgefonds.

Alle Netto-Veränderungen*, die am 24.09.2019 gemeldet wurden:

1.Invesco Currency Shares Euro Currency+0,95 Prozent2,4 Mio US-DollarQube Research
2.Metro Bank+0,33 Prozent1,6 Mio Britisches PfundENA Investment Capital
3.Sirius Real Estate+0,16 Prozent931,5 Tsd Britisches PfundMillennium Management
4.Weir /THE+0,13 Prozent5,4 Mio Britisches PfundMarshall Wace
5.Urban&Civic+0,13 Prozent615,1 Tsd Britisches PfundMillennium Management
6.AO World ORD+0,11 Prozent413,7 Tsd Britisches PfundMerian Global Investors
7.Hammerson+0,11 Prozent2,3 Mio Britisches PfundBlackRock Institutional
8.Schroders+0,1 Prozent8,4 Mio Britisches PfundPoint72 Asset Management
9.Tate & Lyle+0,1 Prozent3,5 Mio Britisches PfundMarshall Wace
10.NMC Health+0,09 Prozent5,5 Mio Britisches PfundPSquared Asset Management
11.Auto Trader+0,08 Prozent3,9 Mio Britisches PfundPoint72 Asset Management
12.Wood+0,04 Prozent1,1 Mio Britisches PfundMillennium Management
13.Petra Diamonds+0,04 Prozent27 Tsd Britisches PfundMarshall Wace
14.Dignity+0,03 Prozent79,4 Tsd Britisches PfundBlackRock Investment Management
15.AA+0,01 Prozent40,4 Tsd Britisches PfundBlackRock Investment Management
16.Ocado-0,01 Prozent-911,8 Tsd Britisches PfundAQR Capital Management
17.Metro Bank-0,01 Prozent-48,3 Tsd Britisches PfundMarshall Wace
18.Kingfisher-0,01 Prozent-419,4 Tsd Britisches PfundGLG Partners LP
19.Spectris-0,02 Prozent-562,1 Tsd Britisches PfundMillennium Capital
20.Ultra Electronics-0,02 Prozent-285,3 Tsd Britisches PfundLancaster Investment Management
21.Saga-0,02 Prozent-265,3 Tsd Britisches PfundBlackRock Institutional
22.Onesavings Bank-0,03 Prozent-299,6 Tsd Britisches PfundSyquant Capital
23.Pearson-0,03 Prozent-2 Mio Britisches PfundD1 Capital
24.Wood-0,06 Prozent-1,7 Mio Britisches PfundMarshall Wace
25.Marks & Spencer-0,07 Prozent-2,7 Mio Britisches PfundGLG Partners LP
26.Kier-0,08 Prozent-888,1 Tsd Britisches PfundMarshall Wace
27.ST James’S Place-0,08 Prozent-4,1 Mio Britisches PfundGLG Partners LP
28.AG Barr-0,08 Prozent-533,7 Tsd Britisches PfundLombard Odier Asset Management
29.Beazley-0,09 Prozent-2,6 Mio Britisches PfundBlackRock Institutional
30.Lookers-0,09 Prozent-185,3 Tsd Britisches PfundOdey Asset Management
31.Non-Standard Finance-0,09 Prozent-119,5 Tsd Britisches PfundBlackRock Investment Management
32.Woodford Patient Capital-0,1 Prozent-424,3 Tsd Britisches PfundLeucadia Investment Management
33.Auto Trader-0,1 Prozent-4,8 Mio Britisches PfundMarshall Wace
34.Sirius Minerals-0,11 Prozent-337,7 Tsd Britisches PfundHighbridge Capital Management
35.Kingfisher-0,13 Prozent-5,5 Mio Britisches PfundBlackRock Investment Management
36.Hurricane Energy-0,13 Prozent-1,2 Mio Britisches PfundPolygon Global
37.Direct Line Insurance-0,13 Prozent-5,4 Mio Britisches PfundGLG Partners LP
38.EVR-0,14 Prozent-89,6 Tsd Britisches PfundMerian Global Investors
39.Cineworld-0,15 Prozent-4,7 Mio Britisches PfundTybourne Capital Management
40.AO World ORD-0,2 Prozent-752,2 Tsd Britisches PfundCZ Capital
41.Highland Gold Mining-0,31 Prozent-2,4 Mio Britisches PfundMillennium Management
42.Crest Nicholson-0,68 Prozent-6,6 Mio Britisches PfundMillennium Management

Neue Netto-Leerverkaufspositionen, die am 24.09.2019 gemeldet wurden:

1.ST James’S Place+0,5 Prozent+25,9 Mio Britisches PfundCanada Pension Plan Investment Board
2.Keywords Studios+0,52 Prozent+4,2 Mio Britisches PfundMarshall Wace
3.Future+0,55 Prozent+6 Mio Britisches PfundMillennium Management

Ein signifikanter Aufbau von Leerverkaufspositionen kann ein wichtiges Signal für Anleger sein, schließlich rechnen die Leerverkäufer mit fallenden Kursen. Umgekehrt kann ein verstärkter Rückzug eines Hedgefonds aus den Shortpositionen ein Indiz dafür sein, dass wieder mit steigenden Kursen gerechnet wird.

*Die Netto-Veränderung gibt an, um wie viele Prozentpunkte sich die Netto-Leerverkaufspositionen zu einer Aktie verändert haben. Die absolute Veränderung bezieht sich immer auf die Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung.

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Hintergrund: Leerverkäufer (auch Short-Seller genannt) sind dazu verpflichtet, ihre Netto-Leerverkaufspositionen offenzulegen, sofern sie gewisse Schwellenwerte überschreiten; das gilt auch bei Veränderungen oder einer Auflösung der Netto-Leerverkaufsposition. Eine Netto-Leerverkaufsposition liegt vor, wenn die Zahl der aktuell gehaltenen Short-Positionen zu einer Aktie die Zahl der gehaltenen Long-Positionen übersteigt. In England erfolgt die Offenlegung bei der FCA und zwar bis spätestens 15:30 Uhr am nächsten Handelstag, an dem die Netto-Leerverkaufsposition entstanden ist oder verändert/geschlossen wurde.